熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.100
  • 0.050 (+0.185%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,893.23 (+0.27%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    27.087 (溢價 +0.05%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 46.400
  • 0.200 (+0.433%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 4,123.85 (-0.218%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    46.457 (折讓 -0.12%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 106.900
  • -0.200 (-0.187%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,579.92 (+0.11%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    107.058 (折讓 -0.15%)
  • 02822 南方A50
  • 14.360
  • -0.040 (-0.278%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至24/02/2020)
    14.475 (折讓 -0.79%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.480
  • -0.040 (-0.275%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至24/02/2020)
    14.609 (折讓 -0.88%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升27.100 HKD+0.185%3.318B27.014
(+0.32%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數升46.400 HKD+0.433%2.029B46.558
(-0.34%)
詳情 | 報價
02828恒生中國企業恒生中國企業指數跌106.900 HKD-0.187%1.552B106.940
(-0.04%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數跌14.360 HKD-0.278%961.587M14.475
(-0.79%)
詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數跌14.480 HKD-0.275%730.658M14.609
(-0.88%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
09805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變3.000 USD0.000%0.00015.000
季度
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌27.100 HKD-1.095%122,0256.310
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌34.850 HKD-0.853%187,2555.710
每半年一次
詳情 | 報價
03070平安香港高息股中證香港紅利指數跌26.800 HKD-0.372%10,6304.664
每半年一次
詳情 | 報價
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌7.760 HKD-0.257%89,7104.510
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
83147南方中創業板-R深圳創業板指數12.945%37.847%55.992%12.784%詳情 | 報價
83081價值黃金-R實物金條9.517%9.848%31.341%--詳情 | 報價
03147南方中創業板深圳創業板指數9.453%36.223%46.423%10.692%詳情 | 報價
03081價值黃金實物金條7.487%9.836%25.039%33.555%詳情 | 報價
02840SPDR金ETF實物金條7.356%10.153%24.975%33.989%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
02848TR韓國MSCI總回報淨額韓國指數升519.500 HKD+1.863%306,110547.382
(-5.09%)
詳情 | 報價
03016TR菲律賓MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數跌13.500 HKD-1.603%2,70014.183
(-4.82%)
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03092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數跌179.000 HKD-0.996%2.307M186.601
(-4.07%)
詳情 | 報價
03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數不變35.150 HKD0.000%0.00036.574
(-3.89%)
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03020XTR美國MSCI總回報淨額美國指數跌699.000 HKD-0.640%209,910727.127
(-3.87%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/02/2020 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/02/2020 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 25/02/2020 15:59
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 25/02/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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